<목차>
- 기업 개요
- 재무 분석
- 산업 동향
- 투자 위험
- 중요 투자 포인트
- 결론
기업 개요
마이크로스트래티지(MSTR, 현재 Strategy로 개명)는 1989년에 설립된 미국의 소프트웨어 기업으로, 주로 비즈니스 인텔리전스(BI)와 분석 솔루션을 제공합니다. 스트래티지는 클라우드 기반 데이터 분석 플랫폼을 통해 기업들이 데이터 기반 의사결정을 내릴 수 있도록 솔루션을 지원합니다.
최근에는 비트코인 투자회사로 주목받고 있습니다. 1989년 설립된 이 회사는 2020년부터 적극적인 비트코인 매입 정책을 펼치며 기업의 방향성을 대폭 전환했습니다. 2025년 2월에는 회사명을 '스트래티지(Strategy)'로 변경하며 동시에 비트코인 보유 및 투자 전문 기업으로의 전환을 선언했습니다
재무 분석
2024년 4분기 실적 기준, 총 매출은 1억 2,070만 달러로 전년 동기 대비 3% 감소했습니다. 주당 순손실은 3.03달러를 기록했으며, 이는 주로 10억 달러 이상의 디지털 자산 손상차손 때문으로 보입니다.
그러나 구독 서비스의 매출이 48.4%나 증가한 3,190만 달러를 기록하며 긍정적인 신호도 보이고 있습니다. 비트코인의 보유량이 상당하여 비트코인의 가격에 따라 회사의 수익성에 직접적인 영향을 끼치고 있는것으로 보여집니다.
산업 동향
비즈니스 인텔리전스(BI) 및 데이터 분석 시장은 디지털 전환에 따른 빅데이터 중요성 및 수요 증가로 지속적인 성장이 예상됩니다. 한편, 암호화폐 시장은 높은 변동성과 함께 규제 이슈 등이 존재하나, 기관 투자자들의 참여 확대와 함께 주류 금융 시장으로의 편입이 현 미국 트럼프 정부들어 긍정적으로 진행되고 있습니다.
투자 위험
이 회사의 가치는 현재 비트코인의 보유량과 밀접하게 연관되어 있어, 비트코인의 가격 변동에 연계되어 매우 밀접하게 움직이고 있습니다. 비트코인 가격에 따라 회사의 가치가 민감하게 움직입니다.
2024년 12월 기준 마이크로스트래티지는 약 478,000개의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 전체 비트코인 공급량의 약 2%에 해당하는 수치입니다. 비트코인 가격이 하락할 경우 회사의 자산 가치에 큰 영향을 미치며, 이는 곧 회사의 주가와 직결된다는 것을 알고 투자에 임해야 할 것입니다.
중요 투자 포인트
1. 2025년 2월 기준 478,740 BTC 보유 중
2. BTC Yield 2024년 743% 달성, 2025년 목표 15%
3. 비즈니스 인텔리전스 서비스에 AI 기술 접목
4. 42억 달러 규모의 자본 조달 계획 중 절반 가까이 달성
결론
마이크로스트래티지는 비트코인 투자와 함께 AI 기반 비즈니스 인텔리전스 서비스를 통해 독특한 포지션을 구축하고 있는 기업입니다. 비트코인의 꾸준한 가격 상승이 뒷받침 된다면 수혜가 예상되는 기업이며, 동시에 높은 변동성에 따른 리스크를 가지고 있는 기업이기도 하죠.
투자 시 이런 요소를 적극 고려해서 판단해야 하며, 핵심 사업의 성장성과 비트코인 전략을 동시에 고민하며 투자 판단을 해야합니다.
이 포스팅을 통해 얻은 정보로 투자에 좋은 성과 있으시길 바랍니다. 감사합니다.
본 포스팅은 투자 권유가 아니며, 투자 결정은 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다. 투자 전 반드시 기업 IR 자료, 뉴스, 전문가 분석 등을 참고하여 신중하게 판단하시기 바랍니다.
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