미국 - 러시아 종전 협상 수혜주 및 관련 산업 분석 (우크라이나 전쟁 종전 수혜주 찾기)

<목차>
- 기업 개요
- 재무 분석
- 산업 동향
- 투자 위험
- 결론

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오늘은 러시아-우크라이나(러우 전쟁) 전쟁 종전 협상과 함께 그 영향이 미칠 산업과 러우전쟁 수혜주에 대한 소식을 준비했습니다.

협상의 달인 트럼프 대통령

최근 트럼프 대통령의 주도하에 미국과 러시아 간의 우크라이나 전쟁 종전 협상 소식이 급물살을 타게 되면서 전세계가 주목하고 있습니다. 그간 이전 전부인 바이든 대통령때와는 차원이 다른 접근법으로 유럽연합(EU)와 전쟁 당사자인 우크라이나를 배제한 채 속도감 있는 종전 협상을 추진하고 있는 것이 눈여겨볼 만한 점입니다. 어찌 됐건 이번 포스팅에서는 러시아 - 우크라이나 전쟁 종전 협상에 따른 주식시장과 관련 산업에 미치는 영향을 분석해보겠습니다.

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미-러 종전 협상 소식에 따라 주목받는 기업들은 크게 두 부문으로 나눌 수 있습니다.

기업 개요
방산주 및 에너지 기업 주목

방위산업 이미지

1. 방산 기업 : 미-러 종전 협상 소식이 타개되자마자 유럽 방산주들의 주자가 급등하고 있습니다. 유럽 국가들이 국방비 지출을 늘릴 것으로 예상되고, 또한 EU(유럽연합군) 자체 평화유지군 우크라이나 주둔 등의 논의가 프랑스,영국 주도로 긴급 회의가 진행되고 있고, 그에 따르면 EU 국방비 증가와 관련된 규제를 완화하고 또한 EU 내에서 생산되는 군수품 등의 자급률을 60%까지 확보하겠다는 구상 또한 들어갈 예정이라고 합니다. 따라서 유럽 방산기업들에 주목해볼만 합니다.

2. 에너지 기업 : 러시아산 에너지 공급 재개 가능성으로 인해 유럽 에너지 기업들의 실적 개선이 기대되고 있습니다.
그간 러-우 전쟁으로 인한 러시아산 천연가스를 공급받지 못함으로서 EU 국가들의 에너지 관련 비용 지출이 급등하여 여러가지 국가적인 문제를 겪고 있던 유럽에 울며 겨자먹기로 러시아산 천연가스보다 훨씬 비싼 미국산 천연가스를 들여와서 버티고 있었는데, 종전 협상 소식이 전해지자 다시 값 싼 러시아산 천연가스를 수입할 수 있게 된다는 기대감에 에너지 기업들에 주목해볼만 합니다.

재무 분석
수혜 기업들의 실적 전망
1.방산 기업 : 유럽 방산주들의 주가가 상승세를 보이고 있는 오늘, 구체적인 실적 전망은 당장은 불확실하지만, 국방비 지출 증가 예상으로 인한 수혜가 상당할 것으로 기대하고 있습니다.

2.에너지 기업 : BP와 TotalEnergies 같은 기업들의 시가총액이 장기적 관점에서 각각 20%, 10% 정도씩 상승할 것으로 예측됩니다. 또한 현금흐름도 많이 개선될 것으로 전망됩니다.

산업 동향
에너지 및 방산 산업에 대한 변화
1.에너지 산업 : 유럽 천연가스 가격(TTF)이 15~50% 하락할 수 있을 것으로 예상됩니다. 러시아의 유럽 가스 공급이 재개될 경우, TTF 가격은 20유로/MWh 중반대로 떨어질 수 있습니다. 또한 원유 시장의 경우 OPEC+의 생산량 관리로 인해 공급 급증 또한 없을 것으로 보입니다. 

2.방산 산업 : 유럽 국가들의 국방비 지출 증가로 방산 기업들의 수주 증가가 예상됩니다. 미국 방산주들은 오히려 트럼프 대통령의 국방비 삭감 의지로 인해 주가 하락 압력을 받고 있습니다. 

투자 위험
고려해야 할 요소들
1. 지정학적 불확실성 : 종전 협상의 성공 여부가 불확실하며, 협상 과정에서 예상치 못한 변수가 발행할 수도 있습니다.
2. 정책 변화 : 트럼프 대통령의 관세 정책이나 국방비 관련 정책 변화가 시장에 영향을 줄 수 있습니다. 너무나도 예측 불가능한 인물이기 때문에..
3. 환율 변동 : 지정학적 긴장 완화로 인한 달러 약세가 예상되며, 이는 기업들의 실적에 영향을 줄 수 있습니다.
4. 산업별 영향 차이 : 위와 같은 사유들로 인해 에너지 기업과 방산 기업 간, 그리고 미국과 유럽 기업 간 영향이 상이할 수 있습니다.

결론
미-러 종전 협상을 글로벌 금융시장에 큰 영향을 미칠것으로 예상됩니다. 특히 유럽의 방산 및 에너지 기업들에는 투자 대상으로서 주목해볼만 한 시점이라고 생각되며, 불확실성과 변수들을 고려하더라도 미국이 동맹인 EU와 NATO에서의 영향력을 점차 줄여가려고 하는 스탠스로 보아 EU 국가들의 방위비 증가는 필연적일 것으로 생각하기 때문에 그리고 EU 내의 자급률 목표 수치 또한 구체적으로 법적으로 명시할 것으로 예상되는 바 유럽 방산 기업들을 보는 시각은 상당히 투자의 가치가 높은 상황으로 보여지며, 에너지 기업 또한 수입 가격 하락이 예상되는 바 적극적으로 리스크를 감당하고 분할 매수의 관점으로 조금씩 포트폴리오에 추가해봄이 어떨까 생각됩니다. 그리고 트럼프의 목표 또한 저유가로 인한 경제 호황을 외치고 있기 때문에 에너지 기업 또한 긍정적 시각으로 모니터링하며 대응해 나가는 것이 중요할 것으로 보입니다.

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자 최근 발표된 우크라이나-러시아 전쟁에 대한 종전 협상 소식에 대해 투자자의 관점에서 어떤 인사이트를 가져갈 지 한번 생각해 보는 시간을 가지게 되어서 글을 포스팅하게 되었습니다. 협상이 잘 진행되서 얼른 평화가 오길 기원합니다.

우크라이나 - 러시아 전쟁 이미지

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오늘 포스팅은 여기서 마치도록 하겠습니다.
긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 다음에 더욱 유용한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다.
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